フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月18日 | 2011年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,980,438,871 | 5,307,775,573 |
| 未収入金 | 9,649,049 | 26,133,684 |
| 流動資産合計 | 6,990,087,920 | 5,333,909,257 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,990,087,920 | 5,333,909,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,952,887 | 29,965,657 |
| 未払解約金 | 9,649,049 | 26,133,684 |
| 未払受託者報酬 | 246,017 | 198,370 |
| 未払委託者報酬 | 4,059,269 | 3,273,095 |
| その他未払費用 | 231,140 | 193,228 |
| 流動負債合計 | 48,138,362 | 59,764,034 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,138,362 | 59,764,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,488,221,915 | 7,491,414,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,546,272,357 | -2,217,269,163 |
| （分配準備積立金） | 1,607,097,859 | 1,273,870,112 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,941,949,558 | 5,274,145,223 |
| 負債純資産合計 | 6,990,087,920 | 5,333,909,257 |
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