剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 5月21日至 平成25年11月18日	当期自 平成25年11月19日至 平成26年 5月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,283,111	5,541,583
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△862,656,468	△817,335,316
剰余金増加額又は欠損金減少額		76,279,029	77,177,726
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,279,029	77,177,726
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,903,403	24,276,692
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,903,403	24,276,692
分配金		116,531,777	106,925,427
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△817,335,316	△755,706,124

2014/08/14 9:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/14 9:27

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,562,238,958	3,020,232,196
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,642,606,211	1,537,391,865

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/14 9:27