フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,888,954,310 | 3,629,771,788 |
| 未収入金 | 2,269,046 | 785,489 |
| 流動資産計 | 3,891,223,356 | 3,630,557,277 |
| 資産の部合計 | 3,891,223,356 | 3,630,557,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,744,050 | 17,466,058 |
| 未払解約金 | 2,269,046 | 785,489 |
| 未払受託者報酬 | 138,628 | 135,695 |
| 未払委託者報酬 | 1,247,644 | 1,221,254 |
| その他未払費用 | 146,690 | 140,192 |
| 流動負債計 | 22,546,058 | 19,748,688 |
| 負債の部合計 | 22,546,058 | 19,748,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,686,012,614 | 4,366,514,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -817,335,316 | -755,706,124 |
| （分配準備積立金） | 425,984,913 | 303,324,611 |
| 元本等合計 | 3,868,677,298 | 3,610,808,589 |
| 純資産の部合計 | 3,868,677,298 | 3,610,808,589 |
| 負債・純資産合計 | 3,891,223,356 | 3,630,557,277 |
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