フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,225,613,527 | 3,888,954,310 |
| 未収入金 | 9,060,123 | 2,269,046 |
| 流動資産合計 | 4,234,673,650 | 3,891,223,356 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,234,673,650 | 3,891,223,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,265,113 | 18,744,050 |
| 未払解約金 | 9,060,123 | 2,269,046 |
| 未払受託者報酬 | 154,454 | 138,628 |
| 未払委託者報酬 | 1,390,076 | 1,247,644 |
| その他未払費用 | 182,057 | 146,690 |
| 流動負債合計 | 31,051,823 | 22,546,058 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,051,823 | 22,546,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,066,278,295 | 4,686,012,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -862,656,468 | -817,335,316 |
| （分配準備積立金） | 555,875,747 | 425,984,913 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,203,621,827 | 3,868,677,298 |
| 負債純資産合計 | 4,234,673,650 | 3,891,223,356 |
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