フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,835,540,024 | 4,225,613,527 |
| 未収入金 | 4,479,031 | 9,060,123 |
| 流動資産合計 | 3,840,019,055 | 4,234,673,650 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,840,019,055 | 4,234,673,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,664,250 | 20,265,113 |
| 未払解約金 | 4,479,031 | 9,060,123 |
| 未払受託者報酬 | 141,965 | 154,454 |
| 未払委託者報酬 | 1,277,663 | 1,390,076 |
| その他未払費用 | 169,582 | 182,057 |
| 流動負債合計 | 28,732,491 | 31,051,823 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,732,491 | 31,051,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,666,062,619 | 5,066,278,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,854,776,055 | -862,656,468 |
| （分配準備積立金） | 733,299,205 | 555,875,747 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,811,286,564 | 4,203,621,827 |
| 負債純資産合計 | 3,840,019,055 | 4,234,673,650 |
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