フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月18日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,325,954,404 | 3,835,540,024 |
| 未収入金 | 4,176,392 | 4,479,031 |
| 流動資産合計 | 4,330,130,796 | 3,840,019,055 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,330,130,796 | 3,840,019,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,571,110 | 22,664,250 |
| 未払解約金 | 4,176,392 | 4,479,031 |
| 未払受託者報酬 | 157,103 | 141,965 |
| 未払委託者報酬 | 2,003,072 | 1,277,663 |
| その他未払費用 | 190,323 | 169,582 |
| 流動負債合計 | 32,098,000 | 28,732,491 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,098,000 | 28,732,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,392,777,555 | 5,666,062,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,094,744,759 | -1,854,776,055 |
| （分配準備積立金） | 962,120,566 | 733,299,205 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,298,032,796 | 3,811,286,564 |
| 負債純資産合計 | 4,330,130,796 | 3,840,019,055 |
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