フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,629,771,788 | 3,385,676,430 |
| 未収入金 | 785,489 | 17,023,519 |
| 流動資産計 | 3,630,557,277 | 3,402,699,949 |
| 資産の部合計 | 3,630,557,277 | 3,402,699,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,466,058 | 16,052,388 |
| 未払解約金 | 785,489 | 17,023,519 |
| 未払受託者報酬 | 135,695 | 113,666 |
| 未払委託者報酬 | 1,221,254 | 1,022,988 |
| その他未払費用 | 140,192 | 131,765 |
| 流動負債計 | 19,748,688 | 34,344,326 |
| 負債の部合計 | 19,748,688 | 34,344,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,366,514,713 | 4,013,097,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -755,706,124 | -644,741,487 |
| （分配準備積立金） | 303,324,611 | 197,655,498 |
| 元本等合計 | 3,610,808,589 | 3,368,355,623 |
| 純資産の部合計 | 3,610,808,589 | 3,368,355,623 |
| 負債・純資産合計 | 3,630,557,277 | 3,402,699,949 |
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