フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月18日 | 2015年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,385,676,430 | 2,927,312,347 |
| 未収入金 | 17,023,519 | 18,349,081 |
| 流動資産計 | 3,402,699,949 | 2,945,661,428 |
| 資産の部合計 | 3,402,699,949 | 2,945,661,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,052,388 | 15,227,781 |
| 未払解約金 | 17,023,519 | 18,349,081 |
| 未払受託者報酬 | 113,666 | 94,345 |
| 未払委託者報酬 | 1,022,988 | 849,095 |
| その他未払費用 | 131,765 | 108,580 |
| 流動負債計 | 34,344,326 | 34,628,882 |
| 負債の部合計 | 34,344,326 | 34,628,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,013,097,110 | 3,806,945,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -644,741,487 | -895,912,844 |
| （分配準備積立金） | 197,655,498 | 106,460,775 |
| 元本等合計 | 3,368,355,623 | 2,911,032,546 |
| 純資産の部合計 | 3,368,355,623 | 2,911,032,546 |
| 負債・純資産合計 | 3,402,699,949 | 2,945,661,428 |
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