フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2015年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,927,312,347 | 2,747,151,881 |
| 未収入金 | 18,349,081 | 965,508 |
| 流動資産計 | 2,945,661,428 | 2,748,117,389 |
| 資産の部合計 | 2,945,661,428 | 2,748,117,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,227,781 | 7,674,269 |
| 未払解約金 | 18,349,081 | 965,508 |
| 未払受託者報酬 | 94,345 | 98,008 |
| 未払委託者報酬 | 849,095 | 882,053 |
| その他未払費用 | 108,580 | 112,975 |
| 流動負債計 | 34,628,882 | 9,732,813 |
| 負債の部合計 | 34,628,882 | 9,732,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,806,945,390 | 3,837,134,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -895,912,844 | -1,098,750,058 |
| （分配準備積立金） | 106,460,775 | 31,243,567 |
| 元本等合計 | 2,911,032,546 | 2,738,384,576 |
| 純資産の部合計 | 2,911,032,546 | 2,738,384,576 |
| 負債・純資産合計 | 2,945,661,428 | 2,748,117,389 |
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