フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月18日 | 2016年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,747,151,881 | 2,366,271,266 |
| 未収入金 | 965,508 | 4,189,300 |
| 流動資産計 | 2,748,117,389 | 2,370,460,566 |
| 資産の部合計 | 2,748,117,389 | 2,370,460,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,674,269 | 7,173,560 |
| 未払解約金 | 965,508 | 4,189,300 |
| 未払受託者報酬 | 98,008 | 84,998 |
| 未払委託者報酬 | 882,053 | 764,979 |
| その他未払費用 | 112,975 | 99,781 |
| 流動負債計 | 9,732,813 | 12,312,618 |
| 負債の部合計 | 9,732,813 | 12,312,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,837,134,634 | 3,586,780,319 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,098,750,058 | -1,228,632,371 |
| （分配準備積立金） | 31,243,567 | － |
| 元本等合計 | 2,738,384,576 | 2,358,147,948 |
| 純資産の部合計 | 2,738,384,576 | 2,358,147,948 |
| 負債・純資産合計 | 2,748,117,389 | 2,370,460,566 |
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