剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 5月19日至 平成27年11月18日	当期自 平成27年11月19日至 平成28年 5月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,655,842	4,601,099
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△895,912,844	△1,098,750,058
剰余金増加額又は欠損金減少額		178,144,228	216,529,486
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	178,144,228	216,529,486
剰余金減少額又は欠損金増加額		197,686,684	137,334,037
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	197,686,684	137,334,037
分配金		74,701,682	44,904,111
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,098,750,058	△1,228,632,371

2016/08/16 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/16 9:21

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,167,271,630	1,972,490,473
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	934,805,522	681,061,276

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/16 9:21