フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月18日 | 2017年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,023,394,666 | 1,897,042,947 |
| 未収入金 | 285,993 | 1,298,453 |
| 流動資産計 | 2,023,680,659 | 1,898,341,400 |
| 資産の部合計 | 2,023,680,659 | 1,898,341,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,585,143 | 5,945,923 |
| 未払解約金 | 285,993 | 1,298,453 |
| 未払受託者報酬 | 73,294 | 66,398 |
| 未払委託者報酬 | 659,656 | 597,569 |
| その他未払費用 | 84,980 | 76,880 |
| 流動負債計 | 7,689,066 | 7,985,223 |
| 負債の部合計 | 7,689,066 | 7,985,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,292,571,868 | 2,972,961,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,276,580,275 | -1,082,605,333 |
| 元本等合計 | 2,015,991,593 | 1,890,356,177 |
| 純資産の部合計 | 2,015,991,593 | 1,890,356,177 |
| 負債・純資産合計 | 2,023,680,659 | 1,898,341,400 |
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