フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月18日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,897,042,947 | 5,580,179,086 |
| 未収入金 | 1,298,453 | 36,640,139 |
| 流動資産計 | 1,898,341,400 | 5,616,819,225 |
| 資産の部合計 | 1,898,341,400 | 5,616,819,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,945,923 | 16,795,661 |
| 未払解約金 | 1,298,453 | 36,640,139 |
| 未払受託者報酬 | 66,398 | 190,353 |
| 未払委託者報酬 | 597,569 | 1,713,155 |
| その他未払費用 | 76,880 | 180,140 |
| 流動負債計 | 7,985,223 | 55,519,448 |
| 負債の部合計 | 7,985,223 | 55,519,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,972,961,510 | 8,397,830,616 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,082,605,333 | -2,836,530,839 |
| 元本等合計 | 1,890,356,177 | 5,561,299,777 |
| 純資産の部合計 | 1,890,356,177 | 5,561,299,777 |
| 負債・純資産合計 | 1,898,341,400 | 5,616,819,225 |
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