フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,580,179,086 | 5,576,176,217 |
| 未収入金 | 36,640,139 | 2,405,165 |
| 流動資産計 | 5,616,819,225 | 5,578,581,382 |
| 資産の部合計 | 5,616,819,225 | 5,578,581,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,795,661 | 17,268,405 |
| 未払解約金 | 36,640,139 | 2,405,165 |
| 未払受託者報酬 | 190,353 | 198,040 |
| 未払委託者報酬 | 1,713,155 | 1,782,360 |
| その他未払費用 | 180,140 | 120,536 |
| 流動負債計 | 55,519,448 | 21,774,506 |
| 負債の部合計 | 55,519,448 | 21,774,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,397,830,616 | 8,634,202,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,836,530,839 | -3,077,395,665 |
| 元本等合計 | 5,561,299,777 | 5,556,806,876 |
| 純資産の部合計 | 5,561,299,777 | 5,556,806,876 |
| 負債・純資産合計 | 5,616,819,225 | 5,578,581,382 |
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