フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月18日 | 2018年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,576,176,217 | 5,144,521,392 |
| 未収入金 | 2,405,165 | 558,682 |
| 流動資産計 | 5,578,581,382 | 5,145,080,074 |
| 資産の部合計 | 5,578,581,382 | 5,145,080,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,268,405 | 16,608,983 |
| 未払解約金 | 2,405,165 | 558,682 |
| 未払受託者報酬 | 198,040 | 196,739 |
| 未払委託者報酬 | 1,782,360 | 1,770,609 |
| その他未払費用 | 120,536 | 168,016 |
| 流動負債計 | 21,774,506 | 19,303,029 |
| 負債の部合計 | 21,774,506 | 19,303,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,634,202,541 | 8,304,491,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,077,395,665 | -3,178,714,477 |
| 元本等合計 | 5,556,806,876 | 5,125,777,045 |
| 純資産の部合計 | 5,556,806,876 | 5,125,777,045 |
| 負債・純資産合計 | 5,578,581,382 | 5,145,080,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
