剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 5月21日至 2019年11月18日	当期自 2019年11月19日至 2020年 5月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,255,467	△2,662,314
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,271,761,311	△3,272,763,804
剰余金増加額又は欠損金減少額	194,888,712	440,723,444
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	194,888,712	440,723,444
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,133,438	7,718,387
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,133,438	7,718,387
分配金	68,378,855	20,112,548
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,272,763,804	△3,024,691,115

2020/08/18 9:15

#2 注記表（連結）

2020/08/18 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月18日現在	2020年 5月18日現在
元本	3,216,292,287	2,773,026,540
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,025,699,013	722,398,897

注記表

2020/08/18 9:15