フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,864,721,962 | 1,741,117,323 |
| 未収入金 | 255,094 | 4,311,502 |
| 流動資産計 | 1,864,977,056 | 1,745,428,825 |
| 資産の部合計 | 1,864,977,056 | 1,745,428,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,219,717 | 1,167,135 |
| 未払解約金 | 255,094 | 4,311,502 |
| 未払受託者報酬 | 71,652 | 66,046 |
| 未払委託者報酬 | 644,840 | 594,422 |
| その他未払費用 | 81,200 | 74,561 |
| 流動負債計 | 2,272,503 | 6,213,666 |
| 負債の部合計 | 2,272,503 | 6,213,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,439,435,438 | 2,334,271,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -576,730,885 | -595,055,921 |
| （分配準備積立金） | 270,784,992 | 276,764,884 |
| 元本等合計 | 1,862,704,553 | 1,739,215,159 |
| 純資産の部合計 | 1,862,704,553 | 1,739,215,159 |
| 負債・純資産合計 | 1,864,977,056 | 1,745,428,825 |
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