臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・ユーロ毎月分配型ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

ファンド名	LM・ユーロ毎月分配型ファンド
期別・計算期間	第149計算期間 (平成26年12月19日～ 平成27年1月19日)	第150計算期間 (平成27年1月20日～ 平成27年2月18日)	第151計算期間 (平成27年2月19日～ 平成27年3月18日)
1万口当り収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	3,027,017,457円	2,991,124,088円	2,776,680,839円
期末受益権口数	3,897,966,344口	3,865,318,563口	3,810,635,412口
期末基準価額 (分配後・1万口当り)	7,766円	7,738円	7,287円
期中騰落率	△7.33%	0.15%	△5.31%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。