臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/04/01 9:24
【資料】
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提出理由

LM・ユーロ毎月分配型ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

LM・ユーロ毎月分配型ファンド

計算期間第209計算期間
自 2019年12月19日
至 2020年 1月20日		第210計算期間
自 2020年 1月21日
至 2020年 2月18日		第211計算期間
自 2020年 2月19日
至 2020年 3月18日
1万口当たり収益分配金5円5円5円
期末純資産総額3,937,134,204円3,659,307,489円3,512,850,916円
期末受益権口数6,983,562,448口6,676,586,813口6,525,901,568口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,638円5,481円5,383円
期中騰落率0.09%△2.70%△1.70%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。