有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)

【提出】
2018/02/15 9:24
【資料】
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【項目】
51項目
③【その他投資資産の主要なもの】
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
該当事項はありません。

(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
資産の
種類		地域取引所資産の名称買建/売建数量通貨帳簿価額帳簿価額
(円)		評価額評価額
(円)		投資
比率
(%)
債券先物取引ドイツユーレックス・ドイツ金融先物取引所ES 2YR 1803売建250ユーロ28,020,917.43,781,142,59427,988,7503,776,801,925△60.33

(注1)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注2)評価額は、平成29年12月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

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