有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
③【その他投資資産の主要なもの】
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
該当事項はありません。
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
該当事項はありません。
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 債券先物取引 | ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | ES 2YR 1809 | 売建 | 237 | ユーロ | 26,538,975.6 | 3,394,600,369 | 26,568,885 | 3,398,426,080 | △60.49 |
| (注1)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| (注2)評価額は、平成30年6月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
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