有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考情報>
| LM・ユーロ毎月分配型ファンド | |||
| 平成26年6月末現在 | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,553,660,661 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △553,852 | △0.02 | |
| 合計(純資産総額) | 3,553,106,809 | 100.00 | |
<参考情報>
| LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド | |||
| 平成26年6月末現在 | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | フランス | 180,524,010 | 4.06 |
| イギリス | 48,046,571 | 1.08 | |
| 小計 | 228,570,581 | 5.14 | |
| 社債券 | アメリカ | 131,577,138 | 2.96 |
| カナダ | 274,395,282 | 6.18 | |
| フランス | 1,093,676,640 | 24.62 | |
| オーストラリア | 720,920,127 | 16.23 | |
| イギリス | 357,701,470 | 8.05 | |
| スイス | 213,502,231 | 4.80 | |
| オランダ | 515,532,682 | 11.60 | |
| スウェーデン | 403,064,108 | 9.07 | |
| アイルランド | 138,329,363 | 3.11 | |
| 小計 | 3,848,699,041 | 86.62 | |
| 外国譲渡性預金証書 | - | 275,411,689 | 6.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 90,825,754 | 2.04 | |
| 合計(純資産総額) | 4,443,507,065 | 100.00 | |
| (注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注2)その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 | |||
| 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建/売建 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 債券先物 | ES 2YR 1409 | EUX | 売建 | 658,072,064 | △14.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
