有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
(1)【投資状況】
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
その他の資産の投資状況
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,306,581,480 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △520,335 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 3,306,061,145 | 100.00 | |
(参考)LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | フランス | 131,961,175 | 3.31 |
| 社債券 | アメリカ | 139,506,739 | 3.50 |
| カナダ | 291,277,881 | 7.31 | |
| フランス | 785,964,799 | 19.74 | |
| オランダ | 515,929,240 | 12.96 | |
| アイルランド | 147,022,117 | 3.69 | |
| イギリス | 270,334,794 | 6.79 | |
| スイス | 194,184,404 | 4.88 | |
| スウェーデン | 376,218,736 | 9.45 | |
| オーストラリア | 705,551,119 | 17.72 | |
| 小計 | 3,425,989,829 | 86.04 | |
| 外国譲渡性預金証書 | ユーロ | 291,799,791 | 7.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 132,256,610 | 3.32 |
| 合計(純資産総額) | 3,982,007,405 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 売建 | ドイツ | 244,186,929 | △6.13 |
| (注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 | ||||
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