三菱UFJ日本株アクティブオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 29,898,004 |
| コール・ローン | 145,846,596 | 170,821,684 |
| 親投資信託受益証券 | 12,783,922,790 | 13,916,465,332 |
| 未収入金 | 3,311,254 | 6,896,996 |
| 未収利息 | 216 | 520 |
| 流動資産計 | 12,933,080,856 | 14,124,082,536 |
| 資産の部合計 | 12,933,080,856 | 14,124,082,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,926,634 | 49,979,943 |
| 未払受託者報酬 | 5,376,456 | 5,710,863 |
| 未払委託者報酬 | 98,792,374 | 104,937,101 |
| 流動負債計 | 124,095,464 | 160,627,907 |
| 負債の部合計 | 124,095,464 | 160,627,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,401,372,381 | 11,032,187,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,407,613,011 | 2,931,267,488 |
| （分配準備積立金） | 2,090,822,360 | 1,792,163,404 |
| 元本等合計 | 12,808,985,392 | 13,963,454,629 |
| 純資産の部合計 | 12,808,985,392 | 13,963,454,629 |
| 負債・純資産合計 | 12,933,080,856 | 14,124,082,536 |
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