三菱UFJ日本株アクティブオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,727,651 |
| コール・ローン | 229,884,660 | 204,531,951 |
| 親投資信託受益証券 | 20,192,590,766 | 16,278,677,403 |
| 未収入金 | 27,550,167 | 5,786,500 |
| 流動資産計 | 20,450,025,593 | 16,490,723,505 |
| 資産の部合計 | 20,450,025,593 | 16,490,723,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,338,456 | 21,698,622 |
| 未払受託者報酬 | 8,604,151 | 8,377,983 |
| 未払委託者報酬 | 158,101,160 | 153,945,390 |
| 未払利息 | 464 | 456 |
| その他未払費用 | － | 377 |
| 流動負債計 | 208,044,231 | 184,022,828 |
| 負債の部合計 | 208,044,231 | 184,022,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,096,592,466 | 12,184,599,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,145,388,896 | 4,122,100,680 |
| （分配準備積立金） | 5,367,689,372 | 4,947,893,299 |
| 元本等合計 | 20,241,981,362 | 16,306,700,677 |
| 純資産の部合計 | 20,241,981,362 | 16,306,700,677 |
| 負債・純資産合計 | 20,450,025,593 | 16,490,723,505 |
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