三菱UFJ日本株アクティブオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,857,164 | 229,397,795 |
| 親投資信託受益証券 | 17,660,127,671 | 20,082,473,408 |
| 未収入金 | － | 7,384,536 |
| 流動資産計 | 17,856,984,835 | 20,319,255,739 |
| 資産の部合計 | 17,856,984,835 | 20,319,255,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,106,145 | 47,623,665 |
| 未払受託者報酬 | 7,438,544 | 8,121,563 |
| 未払委託者報酬 | 136,683,161 | 149,233,710 |
| 未払利息 | 410 | 367 |
| 流動負債計 | 162,228,260 | 204,979,305 |
| 負債の部合計 | 162,228,260 | 204,979,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,265,469,334 | 12,317,341,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,429,287,241 | 7,796,935,185 |
| （分配準備積立金） | 4,578,162,387 | 4,172,514,226 |
| 元本等合計 | 17,694,756,575 | 20,114,276,434 |
| 純資産の部合計 | 17,694,756,575 | 20,114,276,434 |
| 負債・純資産合計 | 17,856,984,835 | 20,319,255,739 |
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