三菱UFJ日本株アクティブオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,043,314,858 | 251,710,784 |
| 親投資信託受益証券 | 18,587,254,085 | 22,713,402,757 |
| 未収入金 | － | 1,595,682 |
| 流動資産計 | 19,630,568,943 | 22,966,709,223 |
| 資産の部合計 | 19,630,568,943 | 22,966,709,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,314,785 | 27,317,831 |
| 未払受託者報酬 | 8,126,377 | 9,172,034 |
| 未払委託者報酬 | 149,322,084 | 168,536,099 |
| 未払利息 | 1,618 | 127 |
| 流動負債計 | 167,764,864 | 205,026,091 |
| 負債の部合計 | 167,764,864 | 205,026,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,203,120,785 | 11,959,272,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,259,683,294 | 10,802,410,634 |
| （分配準備積立金） | 3,924,383,785 | 3,501,725,535 |
| 元本等合計 | 19,462,804,079 | 22,761,683,132 |
| 純資産の部合計 | 19,462,804,079 | 22,761,683,132 |
| 負債・純資産合計 | 19,630,568,943 | 22,966,709,223 |
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