半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 298,365,658 | 312,863,002 |
親投資信託受益証券 | 25,453,529,365 | 26,731,209,565 |
未収入金 | 9,425,989 | - |
流動資産計 | 25,761,321,012 | 27,044,072,567 |
資産の部合計 | 25,761,321,012 | 27,044,072,567 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 32,144,296 | 20,925,970 |
未払受託者報酬 | 11,038,595 | 11,843,376 |
未払委託者報酬 | 202,834,139 | 217,621,892 |
未払利息 | 140 | 233 |
流動負債計 | 246,017,170 | 250,391,471 |
負債の部合計 | 246,017,170 | 250,391,471 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 12,102,718,973 | 12,105,679,493 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,412,584,869 | 14,688,001,603 |
(分配準備積立金) | 8,070,089,805 | 7,290,897,645 |
元本等合計 | 25,515,303,842 | 26,793,681,096 |
純資産の部合計 | 25,515,303,842 | 26,793,681,096 |
負債・純資産合計 | 25,761,321,012 | 27,044,072,567 |