三菱UFJ日本株アクティブオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,498,343 | 282,223,036 |
| 親投資信託受益証券 | 23,040,952,174 | 24,693,064,515 |
| 未収入金 | － | 2,627,786 |
| 流動資産計 | 23,329,450,517 | 24,977,915,337 |
| 資産の部合計 | 23,329,450,517 | 24,977,915,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,441,731 | 18,455,156 |
| 未払受託者報酬 | 10,987,304 | 10,995,912 |
| 未払委託者報酬 | 201,891,731 | 202,049,758 |
| 未払利息 | 410 | 608 |
| 流動負債計 | 233,321,176 | 231,501,434 |
| 負債の部合計 | 233,321,176 | 231,501,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,122,103,525 | 12,193,309,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,974,025,816 | 12,553,104,855 |
| （分配準備積立金） | 6,664,385,620 | 6,210,782,638 |
| 元本等合計 | 23,096,129,341 | 24,746,413,903 |
| 純資産の部合計 | 23,096,129,341 | 24,746,413,903 |
| 負債・純資産合計 | 23,329,450,517 | 24,977,915,337 |
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