- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 12 期 自 平成24年 6月21日 至 平成25年 6月20日 | 第 13 期 自 平成25年 6月21日 至 平成26年 6月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 56,669 | 60,071 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,819,282,944 | 2,016,518,070 | |
| 営業収益合計 | 3,819,339,613 | 2,016,578,141 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,996,676 | 10,683,144 | |
| 委託者報酬 | 146,938,681 | 196,302,641 | |
| 営業費用合計 | 154,935,357 | 206,985,785 | |
| 営業利益 | 3,664,404,256 | 1,809,592,356 | |
| 経常利益 | 3,664,404,256 | 1,809,592,356 | |
| 当期純利益 | 3,664,404,256 | 1,809,592,356 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 682,253,296 | 282,338,064 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,862,219,148 | △373,269,617 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,116,307,436 | 253,628,336 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,116,307,436 | 67,002,382 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 186,625,954 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 609,508,865 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 609,508,865 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △373,269,617 | 1,407,613,011 | |
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