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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

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【提出】: 2019/09/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自平成29年 6月21日至平成30年 6月20日	第18期自平成30年 6月21日至令和 1年 6月20日
営業収益
受取利息	978	224
有価証券売買等損益	2,984,795,890	△2,478,622,919
営業収益合計	2,984,796,868	△2,478,622,695
営業費用
支払利息	82,610	83,312
受託者報酬	16,047,139	15,816,527
委託者報酬	294,866,029	290,628,551
その他費用	-	1,263
営業費用合計	310,995,778	306,529,653
営業利益又は営業損失(△)	2,673,801,090	△2,785,152,348
経常利益又は経常損失(△)	2,673,801,090	△2,785,152,348
当期純利益又は当期純損失(△)	2,673,801,090	△2,785,152,348
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	372,987,975	△321,681,061
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,864,093,142	8,145,388,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,005,297,441	1,086,904,934
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,005,297,441	1,086,904,934
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,024,814,802	1,339,535,302
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,024,814,802	1,339,535,302
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,145,388,896	5,429,287,241

開示資料

決算

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