三菱UFJ日本株アクティブオープン(確定拠出年金)

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【提出】: 2026/09/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	88,955,531,701
Ⅱ 負債総額	134,967,914
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,820,563,787
Ⅳ 発行済口数	11,167,257,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9537
(10,000口当たり)	(79,537	)

開示資料

決算

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