剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 13 期自 平成25年11月 6日至 平成26年11月 5日	第 14 期自 平成26年11月 6日至 平成27年11月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		144,951,215	334,206,657
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,438,036,370	2,543,657,856
剰余金増加額又は欠損金減少額		657,120,198	1,846,113,210
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	657,120,198	1,846,113,210
剰余金減少額又は欠損金増加額		547,901,756	1,379,678,546
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	547,901,756	1,379,678,546
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,543,657,856	3,609,410,304

2016/02/04 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 13 期(自 平成25年11月6日 至 平成26年11月5日)

2016/02/04 9:20

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年11月5日現在 ]	[ 平成27年11月5日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	57,351,249,717	43,691,286,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		40,963,557,669	42,283,144,400

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月6日から翌年11月5日までであります。
(2)注記表

2016/02/04 9:20