有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2016年2月4日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)【みなし有価証券届出書】
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年11月5日2015年11月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン33,907,98036,001,041
親投資信託受益証券6,588,195,1917,807,436,473
未収入金165,456,0003,934,000
未収利息15158
流動資産計6,787,559,3227,847,371,572
資産の部合計6,787,559,3227,847,371,572
負債の部
流動負債
未払解約金181,820,26017,678,078
未払受託者報酬2,616,7093,336,454
未払委託者報酬13,737,62517,516,323
流動負債計198,174,59438,530,855
負債の部合計198,174,59438,530,855
純資産の部
元本等
元本4,045,726,8724,199,430,413
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)2,543,657,8563,609,410,304
(分配準備積立金)1,852,289,4121,702,116,999
元本等合計6,589,384,7287,808,840,717
純資産の部合計6,589,384,7287,808,840,717
負債・純資産合計6,787,559,3227,847,371,572