有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)【みなし有価証券届出書】
- 【提出】
- 2016年2月4日 9:20
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- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)【みなし有価証券届出書】
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月5日 | 2015年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,907,980 | 36,001,041 |
| 親投資信託受益証券 | 6,588,195,191 | 7,807,436,473 |
| 未収入金 | 165,456,000 | 3,934,000 |
| 未収利息 | 151 | 58 |
| 流動資産計 | 6,787,559,322 | 7,847,371,572 |
| 資産の部合計 | 6,787,559,322 | 7,847,371,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 181,820,260 | 17,678,078 |
| 未払受託者報酬 | 2,616,709 | 3,336,454 |
| 未払委託者報酬 | 13,737,625 | 17,516,323 |
| 流動負債計 | 198,174,594 | 38,530,855 |
| 負債の部合計 | 198,174,594 | 38,530,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,045,726,872 | 4,199,430,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,543,657,856 | 3,609,410,304 |
| （分配準備積立金） | 1,852,289,412 | 1,702,116,999 |
| 元本等合計 | 6,589,384,728 | 7,808,840,717 |
| 純資産の部合計 | 6,589,384,728 | 7,808,840,717 |
| 負債・純資産合計 | 6,787,559,322 | 7,847,371,572 |
