有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月6日-平成25年11月5日)

【提出】
2014年2月4日 9:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月6日-平成25年11月5日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年11月5日2013年11月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン10,389,97023,444,741
親投資信託受益証券3,466,131,7045,519,269,139
未収入金1,159,0001,349,000
未収利息2349
流動資産合計3,477,680,6975,544,062,929
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,477,680,6975,544,062,929
負債の部
流動負債
未払解約金2,214,9639,308,257
未払受託者報酬1,386,4462,304,218
未払委託者報酬7,278,77712,097,124
流動負債合計10,880,18623,709,599
固定負債
負債合計10,880,18623,709,599
純資産の部
元本等
元本4,094,683,4524,082,316,960
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-627,882,9411,438,036,370
(分配準備積立金)243,456,2281,230,393,577
元本等合計3,466,800,5115,520,353,330
評価・換算差額等
純資産合計3,466,800,5115,520,353,330
負債純資産合計3,477,680,6975,544,062,929