有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月6日-平成25年11月5日)
- 【提出】
- 2014年2月4日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月6日-平成25年11月5日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月5日 | 2013年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,389,970 | 23,444,741 |
| 親投資信託受益証券 | 3,466,131,704 | 5,519,269,139 |
| 未収入金 | 1,159,000 | 1,349,000 |
| 未収利息 | 23 | 49 |
| 流動資産合計 | 3,477,680,697 | 5,544,062,929 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,477,680,697 | 5,544,062,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,214,963 | 9,308,257 |
| 未払受託者報酬 | 1,386,446 | 2,304,218 |
| 未払委託者報酬 | 7,278,777 | 12,097,124 |
| 流動負債合計 | 10,880,186 | 23,709,599 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,880,186 | 23,709,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,094,683,452 | 4,082,316,960 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -627,882,941 | 1,438,036,370 |
| （分配準備積立金） | 243,456,228 | 1,230,393,577 |
| 元本等合計 | 3,466,800,511 | 5,520,353,330 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,466,800,511 | 5,520,353,330 |
| 負債純資産合計 | 3,477,680,697 | 5,544,062,929 |
