元本
個別
- 2008年11月5日
- 25億8903万
- 2009年11月5日 +21.69%
- 31億5056万
- 2010年11月5日 +11.53%
- 35億1372万
- 2011年11月7日 +10.36%
- 38億7760万
- 2012年11月5日 +5.6%
- 40億9468万
- 2013年11月5日 -0.3%
- 40億8231万
- 2014年11月5日 -0.9%
- 40億4572万
- 2015年11月5日 +3.8%
- 41億9943万
- 2016年11月7日 +4.17%
- 43億7453万
- 2017年11月6日 -7.45%
- 40億4880万
- 2018年11月5日 +13.95%
- 46億1351万
- 2019年11月5日 +0.91%
- 46億5567万
- 2020年11月5日 -0.52%
- 46億3146万
- 2021年11月5日 +1.4%
- 46億9614万
- 2022年11月7日 +3.92%
- 48億8022万
- 2023年11月6日 +1.55%
- 49億5603万
個別
- 2017年11月6日
- 40億4880万
- 2018年11月5日 +13.95%
- 46億1351万
- 2019年11月5日 +0.91%
- 46億5567万
- 2020年11月5日 -0.52%
- 46億3146万
- 2021年11月5日 +1.4%
- 46億9614万
- 2022年11月7日 +3.92%
- 48億8022万
- 2023年11月6日 +1.55%
- 49億5603万
有報情報
- #1 投資リスク（連結）
- 格変動リスク2024/02/05 9:44
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②信用リスク - #2 注記表（連結）
- 2024/02/05 9:44
第21期[2022年11月 7日現在] 第22期[2023年11月 6日現在] 1. 期首元本額 4,696,146,259円 4,880,228,174円 期中追加設定元本額 1,179,562,849円 1,257,048,402円 期中一部解約元本額 995,480,934円 1,181,238,619円 2. 受益権の総数 4,880,228,174口 4,956,037,957口 - #3 課税上の取扱い（連結）
- 1.収益分配金の課税2024/02/05 9:44
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)・申告分離課税を選択することもできます。 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/02/05 9:44
注記表[2023年11月 6日現在] 純資産の部 元本等 元本 92,319,403,502 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 331,755,541,594 元本等合計 424,074,945,096 純資産合計 424,074,945,096