元本

【期間】

個別

2008年11月5日
25億8903万
2009年11月5日 +21.69%
31億5056万
2010年11月5日 +11.53%
35億1372万
2011年11月7日 +10.36%
38億7760万
2012年11月5日 +5.6%
40億9468万
2013年11月5日 -0.3%
40億8231万
2014年11月5日 -0.9%
40億4572万
2015年11月5日 +3.8%
41億9943万
2016年11月7日 +4.17%
43億7453万
2017年11月6日 -7.45%
40億4880万
2018年11月5日 +13.95%
46億1351万
2019年11月5日 +0.91%
46億5567万
2020年11月5日 -0.52%
46億3146万
2021年11月5日 +1.4%
46億9614万
2022年11月7日 +3.92%
48億8022万
2023年11月6日 +1.55%
49億5603万

個別

2017年11月6日
40億4880万
2018年11月5日 +13.95%
46億1351万
2019年11月5日 +0.91%
46億5567万
2020年11月5日 -0.52%
46億3146万
2021年11月5日 +1.4%
46億9614万
2022年11月7日 +3.92%
48億8022万
2023年11月6日 +1.55%
49億5603万

有報情報

#1 投資リスク(連結)
格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②信用リスク
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#2 注記表(連結)
第21期[2022年11月 7日現在]第22期[2023年11月 6日現在]
1.期首元本4,696,146,259円4,880,228,174円
期中追加設定元本1,179,562,849円1,257,048,402円
期中一部解約元本995,480,934円1,181,238,619円
2.受益権の総数4,880,228,174口4,956,037,957口
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#3 課税上の取扱い(連結)
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)・申告分離課税を選択することもできます。
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#4 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
[2023年11月 6日現在]
純資産の部
元本
元本92,319,403,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)331,755,541,594
元本等合計424,074,945,096
純資産合計424,074,945,096
注記表
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