有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月8日-平成24年11月5日)
- 【提出】
- 2013年2月4日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月8日-平成24年11月5日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,662,004 | 10,389,970 |
| 親投資信託受益証券 | 3,142,676,258 | 3,466,131,704 |
| 未収入金 | 10,512,000 | 1,159,000 |
| 未収利息 | 20 | 23 |
| 流動資産合計 | 3,162,850,282 | 3,477,680,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,162,850,282 | 3,477,680,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,042,224 | 2,214,963 |
| 未払受託者報酬 | 1,351,484 | 1,386,446 |
| 未払委託者報酬 | 7,095,222 | 7,278,777 |
| 流動負債合計 | 19,488,930 | 10,880,186 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,488,930 | 10,880,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,877,605,626 | 4,094,683,452 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -734,244,274 | -627,882,941 |
| （分配準備積立金） | 216,279,822 | 243,456,228 |
| 元本等合計 | 3,143,361,352 | 3,466,800,511 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,143,361,352 | 3,466,800,511 |
| 負債純資産合計 | 3,162,850,282 | 3,477,680,697 |
