有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月6日-平成23年11月7日)
- 【提出】
- 2012年2月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月6日-平成23年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月5日 | 2011年11月7日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 12,372,714 | 9,662,004 |
親投資信託受益証券 | 3,077,692,130 | 3,142,676,258 |
未収入金 | 1,292,000 | 10,512,000 |
未収利息 | 31 | 20 |
流動資産合計 | 3,091,356,875 | 3,162,850,282 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,091,356,875 | 3,162,850,282 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 5,294,511 | 11,042,224 |
未払受託者報酬 | 1,250,271 | 1,351,484 |
未払委託者報酬 | 6,563,851 | 7,095,222 |
流動負債合計 | 13,108,633 | 19,488,930 |
固定負債 | | |
負債合計 | 13,108,633 | 19,488,930 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,513,724,020 | 3,877,605,626 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -435,475,778 | -734,244,274 |
(分配準備積立金) | 215,436,494 | 216,279,822 |
元本等合計 | 3,078,248,242 | 3,143,361,352 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,078,248,242 | 3,143,361,352 |
負債純資産合計 | 3,091,356,875 | 3,162,850,282 |