三菱UFJインデックス225オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月5日 | 2011年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,372,714 | 9,662,004 |
| 親投資信託受益証券 | 3,077,692,130 | 3,142,676,258 |
| 未収入金 | 1,292,000 | 10,512,000 |
| 未収利息 | 31 | 20 |
| 流動資産合計 | 3,091,356,875 | 3,162,850,282 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,091,356,875 | 3,162,850,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,294,511 | 11,042,224 |
| 未払受託者報酬 | 1,250,271 | 1,351,484 |
| 未払委託者報酬 | 6,563,851 | 7,095,222 |
| 流動負債合計 | 13,108,633 | 19,488,930 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,108,633 | 19,488,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,513,724,020 | 3,877,605,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -435,475,778 | -734,244,274 |
| （分配準備積立金） | 215,436,494 | 216,279,822 |
| 元本等合計 | 3,078,248,242 | 3,143,361,352 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,078,248,242 | 3,143,361,352 |
| 負債純資産合計 | 3,091,356,875 | 3,162,850,282 |
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