剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 14 期中間計算期間自 平成26年11月 6日至 平成27年 5月 5日	第 15 期中間計算期間自 平成27年11月 6日至 平成28年 5月 5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		123,825,593	△92,108,543
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,543,657,856	3,609,410,304
剰余金増加額又は欠損金減少額		836,096,217	615,601,452
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	836,096,217	615,601,452
剰余金減少額又は欠損金増加額		694,339,254	646,113,088
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	694,339,254	646,113,088
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,605,342,808	2,508,196,755

2016/08/04 9:12

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年11月5日現在 ]	[ 平成28年5月2日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	43,691,286,892	45,594,018,699
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		42,283,144,400	30,935,777,001

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月6日から翌年11月5日までであります。
(注2)平成28年5月5日が休業日のため、前営業日の平成28年5月2日現在における親投資信託の状況です。

2016/08/04 9:12