三菱UFJインデックス225オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月5日 | 2016年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,322,682 |
| コール・ローン | 36,001,041 | 45,209,341 |
| 親投資信託受益証券 | 7,807,436,473 | 6,812,381,965 |
| 未収入金 | 3,934,000 | 9,764,000 |
| 未収利息 | 58 | － |
| 流動資産計 | 7,847,371,572 | 6,873,677,988 |
| 資産の部合計 | 7,847,371,572 | 6,873,677,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,678,078 | 35,731,239 |
| 未払受託者報酬 | 3,336,454 | 3,128,857 |
| 未払委託者報酬 | 17,516,323 | 16,426,435 |
| 未払利息 | － | 385 |
| その他未払費用 | － | 25 |
| 流動負債計 | 38,530,855 | 55,286,941 |
| 負債の部合計 | 38,530,855 | 55,286,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,199,430,413 | 4,310,194,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,609,410,304 | 2,508,196,755 |
| （分配準備積立金） | 1,702,116,999 | 1,422,496,422 |
| 元本等合計 | 7,808,840,717 | 6,818,391,047 |
| 純資産の部合計 | 7,808,840,717 | 6,818,391,047 |
| 負債・純資産合計 | 7,847,371,572 | 6,873,677,988 |
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