三菱UFJインデックス225オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,828,383 |
| コール・ローン | 42,552,609 | 42,326,294 |
| 親投資信託受益証券 | 9,120,997,440 | 9,915,032,058 |
| 未収入金 | 28,196,000 | － |
| 流動資産計 | 9,191,746,049 | 9,962,186,735 |
| 資産の部合計 | 9,191,746,049 | 9,962,186,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,684,396 | 23,750,674 |
| 未払受託者報酬 | 3,555,132 | 4,060,711 |
| 未払委託者報酬 | 18,664,375 | 21,318,671 |
| 未払利息 | 69 | 335 |
| 流動負債計 | 68,903,972 | 49,130,391 |
| 負債の部合計 | 68,903,972 | 49,130,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,048,809,173 | 4,384,752,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,074,032,904 | 5,528,304,086 |
| （分配準備積立金） | 2,511,171,392 | 2,216,317,871 |
| 元本等合計 | 9,122,842,077 | 9,913,056,344 |
| 純資産の部合計 | 9,122,842,077 | 9,913,056,344 |
| 負債・純資産合計 | 9,191,746,049 | 9,962,186,735 |
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