三菱UFJインデックス225オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月6日 | 2025年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 754,710 |
| コール・ローン | 30,202,642 | 38,002,914 |
| 親投資信託受益証券 | 20,911,100,777 | 20,545,068,505 |
| 未収入金 | 22,722,034 | 14,106,666 |
| 未収利息 | 260 | 2,038 |
| 流動資産計 | 20,964,025,713 | 20,597,934,833 |
| 資産の部合計 | 20,964,025,713 | 20,597,934,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,509,175 | 45,944,737 |
| 未払受託者報酬 | 4,564,318 | 4,519,512 |
| 未払委託者報酬 | 18,257,234 | 18,077,956 |
| 流動負債計 | 50,330,727 | 68,542,205 |
| 負債の部合計 | 50,330,727 | 68,542,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,910,542,180 | 4,990,151,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,003,152,806 | 15,539,241,112 |
| （分配準備積立金） | 6,566,498,545 | 5,997,899,731 |
| 元本等合計 | 20,913,694,986 | 20,529,392,628 |
| 純資産の部合計 | 20,913,694,986 | 20,529,392,628 |
| 負債・純資産合計 | 20,964,025,713 | 20,597,934,833 |
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