三菱UFJインデックス225オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月5日 | 2026年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 45,844,138 |
| コール・ローン | 72,675,798 | 115,097,394 |
| 親投資信託受益証券 | 27,504,307,700 | 34,014,399,246 |
| 未収入金 | 6,178,530 | 2,020,069 |
| 未収利息 | 1,088 | 11,283 |
| 流動資産計 | 27,583,163,116 | 34,177,372,130 |
| 資産の部合計 | 27,583,163,116 | 34,177,372,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,708,448 | 95,083,532 |
| 未払受託者報酬 | 5,124,708 | 6,541,748 |
| 未払委託者報酬 | 20,498,753 | 26,166,961 |
| 流動負債計 | 75,331,909 | 127,792,241 |
| 負債の部合計 | 75,331,909 | 127,792,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,866,557,610 | 5,045,186,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,641,273,597 | 29,004,393,508 |
| （分配準備積立金） | 11,955,918,908 | 10,806,486,129 |
| 元本等合計 | 27,507,831,207 | 34,049,579,889 |
| 純資産の部合計 | 27,507,831,207 | 34,049,579,889 |
| 負債・純資産合計 | 27,583,163,116 | 34,177,372,130 |
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