有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
三菱UFJ インデックス225マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成30年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 126,224,597,053 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,444,962,664 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,779,634,389 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,183,197,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4379 | |
| (10,000口当たり) | (24,379 | ) |