有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

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【提出】
2020/02/04 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
三菱UFJ インデックス225マザーファンド
純資産額計算書
令和 1年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額120,575,384,065
Ⅱ 負債総額663,168,180
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)119,912,215,885
Ⅳ 発行済口数46,197,693,673口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5956
(10,000口当たり)(25,956)

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