半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/08-2023/11/06)
日経225マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 347,266,218,090 | 98.53 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 5,174,774,976 | 1.47 |
| 純資産総額 | 352,440,993,066 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 5,182,800,000 | 1.47 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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