半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/06-2026/11/05)
日経225マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,311,866,325,120 | 99.09 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 12,069,498,058 | 0.91 |
| 純資産総額 | 1,323,935,823,178 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 11,166,960,000 | 0.84 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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