ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 280,547,290,950 | 203,362,446,943 |
| 未収入金 | 161,016,282 | 114,421,257 |
| 流動資産合計 | 280,708,307,232 | 203,476,868,200 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 280,708,307,232 | 203,476,868,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,200,252,024 | 1,158,118,754 |
| 未払解約金 | 161,016,282 | 114,421,257 |
| 未払受託者報酬 | 12,802,026 | 8,265,361 |
| 未払委託者報酬 | 256,040,523 | 165,307,222 |
| その他未払費用 | 2,432,377 | 1,504,287 |
| 流動負債合計 | 1,632,543,232 | 1,447,616,881 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,632,543,232 | 1,447,616,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,722,672,047 | 257,359,723,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,353,091,953 | -55,330,471,841 |
| （分配準備積立金） | 21,143,463,927 | 18,422,093,607 |
| 元本等合計 | 279,075,764,000 | 202,029,251,319 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 279,075,764,000 | 202,029,251,319 |
| 負債純資産合計 | 280,708,307,232 | 203,476,868,200 |
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