有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年6月17日-平成20年12月15日)

【提出】
2009年3月13日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年6月17日-平成20年12月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年6月16日2008年12月15日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券280,547,290,950203,362,446,943
未収入金161,016,282114,421,257
流動資産合計280,708,307,232203,476,868,200
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計280,708,307,232203,476,868,200
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,200,252,0241,158,118,754
未払解約金161,016,282114,421,257
未払受託者報酬12,802,0268,265,361
未払委託者報酬256,040,523165,307,222
その他未払費用2,432,3771,504,287
流動負債合計1,632,543,2321,447,616,881
固定負債
負債合計1,632,543,2321,447,616,881
純資産の部
元本等
元本266,722,672,047257,359,723,160
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）12,353,091,953-55,330,471,841
（分配準備積立金）21,143,463,92718,422,093,607
元本等合計279,075,764,000202,029,251,319
評価・換算差額等
純資産合計279,075,764,000202,029,251,319
負債純資産合計280,708,307,232203,476,868,200