有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年12月16日-平成21年6月15日)
- 【提出】
- 2009年9月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年12月16日-平成21年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 203,362,446,943 | 223,317,127,573 |
未収入金 | 114,421,257 | 74,460,050 |
流動資産合計 | 203,476,868,200 | 223,391,587,623 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 203,476,868,200 | 223,391,587,623 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,158,118,754 | 1,134,988,552 |
未払解約金 | 114,421,257 | 74,460,050 |
未払受託者報酬 | 8,265,361 | 9,698,090 |
未払委託者報酬 | 165,307,222 | 193,961,802 |
その他未払費用 | 1,504,287 | 1,560,295 |
流動負債合計 | 1,447,616,881 | 1,414,668,789 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,447,616,881 | 1,414,668,789 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 257,359,723,160 | 252,219,678,443 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -55,330,471,841 | -30,242,759,609 |
(分配準備積立金) | 18,422,093,607 | 15,869,783,936 |
元本等合計 | 202,029,251,319 | 221,976,918,834 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 202,029,251,319 | 221,976,918,834 |
負債純資産合計 | 203,476,868,200 | 223,391,587,623 |