ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年12月16日-平成21年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 203,362,446,943 | 223,317,127,573 |
| 未収入金 | 114,421,257 | 74,460,050 |
| 流動資産合計 | 203,476,868,200 | 223,391,587,623 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 203,476,868,200 | 223,391,587,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,158,118,754 | 1,134,988,552 |
| 未払解約金 | 114,421,257 | 74,460,050 |
| 未払受託者報酬 | 8,265,361 | 9,698,090 |
| 未払委託者報酬 | 165,307,222 | 193,961,802 |
| その他未払費用 | 1,504,287 | 1,560,295 |
| 流動負債合計 | 1,447,616,881 | 1,414,668,789 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,447,616,881 | 1,414,668,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,359,723,160 | 252,219,678,443 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,330,471,841 | -30,242,759,609 |
| （分配準備積立金） | 18,422,093,607 | 15,869,783,936 |
| 元本等合計 | 202,029,251,319 | 221,976,918,834 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 202,029,251,319 | 221,976,918,834 |
| 負債純資産合計 | 203,476,868,200 | 223,391,587,623 |
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