有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年6月16日-平成21年12月15日)

【提出】
2010年3月15日 9:45
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年6月16日-平成21年12月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年6月15日2009年12月15日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券223,317,127,573214,438,115,525
未収入金74,460,05057,829,986
流動資産合計223,391,587,623214,495,945,511
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計223,391,587,623214,495,945,511
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,134,988,5521,117,968,463
未払解約金74,460,05057,829,986
未払受託者報酬9,698,0908,994,258
未払委託者報酬193,961,802179,885,176
その他未払費用1,560,2951,564,990
流動負債合計1,414,668,7891,366,242,873
固定負債
負債合計1,414,668,7891,366,242,873
純資産の部
元本等
元本252,219,678,443248,437,436,386
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-30,242,759,609-35,307,733,748
(分配準備積立金)15,869,783,93612,967,988,569
元本等合計221,976,918,834213,129,702,638
評価・換算差額等
純資産合計221,976,918,834213,129,702,638
負債純資産合計223,391,587,623214,495,945,511