ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月15日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年6月16日-平成21年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 223,317,127,573 | 214,438,115,525 |
| 未収入金 | 74,460,050 | 57,829,986 |
| 流動資産合計 | 223,391,587,623 | 214,495,945,511 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 223,391,587,623 | 214,495,945,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,134,988,552 | 1,117,968,463 |
| 未払解約金 | 74,460,050 | 57,829,986 |
| 未払受託者報酬 | 9,698,090 | 8,994,258 |
| 未払委託者報酬 | 193,961,802 | 179,885,176 |
| その他未払費用 | 1,560,295 | 1,564,990 |
| 流動負債合計 | 1,414,668,789 | 1,366,242,873 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,414,668,789 | 1,366,242,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 252,219,678,443 | 248,437,436,386 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,242,759,609 | -35,307,733,748 |
| （分配準備積立金） | 15,869,783,936 | 12,967,988,569 |
| 元本等合計 | 221,976,918,834 | 213,129,702,638 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 221,976,918,834 | 213,129,702,638 |
| 負債純資産合計 | 223,391,587,623 | 214,495,945,511 |
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