有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年6月16日-平成21年12月15日)
- 【提出】
- 2010年3月15日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年6月16日-平成21年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 223,317,127,573 | 214,438,115,525 |
未収入金 | 74,460,050 | 57,829,986 |
流動資産合計 | 223,391,587,623 | 214,495,945,511 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 223,391,587,623 | 214,495,945,511 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,134,988,552 | 1,117,968,463 |
未払解約金 | 74,460,050 | 57,829,986 |
未払受託者報酬 | 9,698,090 | 8,994,258 |
未払委託者報酬 | 193,961,802 | 179,885,176 |
その他未払費用 | 1,560,295 | 1,564,990 |
流動負債合計 | 1,414,668,789 | 1,366,242,873 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,414,668,789 | 1,366,242,873 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 252,219,678,443 | 248,437,436,386 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -30,242,759,609 | -35,307,733,748 |
(分配準備積立金) | 15,869,783,936 | 12,967,988,569 |
元本等合計 | 221,976,918,834 | 213,129,702,638 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 221,976,918,834 | 213,129,702,638 |
負債純資産合計 | 223,391,587,623 | 214,495,945,511 |